收款单

打开方式：点击导航图——财务管理——收款单

主界面：

收款单的上部分包含往来单位名称，经办人，部门，优惠金额，及单号，开单日期。

收款单的下部分包含的是科目，收款账户，金额等。

基本操作步骤：

1. 选择一个往来单位

   点击供货单位右侧的红色小圈图标弹出下面选择窗口，选定一个供货单位即可（其他方法）

   
   

2. 选择一个收款的部门

   点击部门右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个部门即可。

   

3. 选择一个收款单的经办人

   点击经办人右侧的红色小圈图标，弹出下面的选择窗口，选定一个经办人即可。

   

4. 选择本次收款日期

   点击收款日期右侧日历，弹出下面的界面，选择付款日期

   

5. 点击“添加收款账户”或者在科目列的空白位置双击鼠标，弹出下面的选择窗口，选择本次收款的账户。

 6. 选择好收款账户，输入收款金额。

         7.点击“保存单据”按钮，之前的输入的信息将被保存。

        （1）选择“保存草稿“，只保存单据信息，不改应收应付

        （2）选择”审核过账“，保存单据，减少应收

        （3）选择”返回窗口“，不保存返回继续操纵

     8.保存成功后提示，是否打印。选择是，自动打开单据打印预览的窗口。

   9.结束。单据已经保存，可以在收款单查询和查询中心查询到这一条记录。